definicion de clientes,transportistas y proveedores en el modulo tesoreria de Sistema Isis ERP Manager
 

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Circuitos del sistema ERP Manager: Tesoreria

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Tablas de clientes

Niveles Integración Clientes

Un nivel de integración en los clientes en los clientes es y cumple la misma función que un nivel de integración en los productos pero adaptado a el tipo de agrupamiento mas conveniente para los clientes, por ejemplo la zona en donde están el rubro o cualquier otra característica que a usted le interese agrupar, vea Niveles de productos para entender la función que tienen.

A cada cliente de la cartera le puede asignar niveles de integración o conjunto. Estos niveles pueden ser hasta 4 posibles, y no son todos obligatorios. La ventaja de establecer criterios para cada nivel, esta dada en diversas tareas o funciones del sistema, haciendo más sencillo el obtener resultados por uno más de un criterio (filtro) al momento de operar con informes de ventas, cobranzas, estadísticas, etc.

Por lo tanto puede asignar niveles a los clientes por los criterios determinados por la necesidad propia de su organización.

Esta integración puede significar una dependencia, es decir el 1er Nivel contiene al 2do, y este puede contener al 3ro. Y así hasta el último.

Puede crear o mantener cada una de las tablas destinadas para cada nivel.

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Campos (que aparecen en todos los niveles):

Código: Numérico por medio del cual se selecciona y vincula cada opción.

Descripción: Detalle que identifica o nombra al nivel.

Abreviatura: Abreviatura para utilizar en las consultas o reportes.

Calificación de Clientes

En esta tabla usted define que tipo de clasificación quiere darle a sus clientes e ingresando esas opciones que luego se aplicarán en la carga de clientes, por supuesto son filtros que luego le va a permitir obtener información útil para la toma de decisiones

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Campos:

Código: Numérico por medio del cual se selecciona y vincula cada opción.

Descripción: Detalle que identifica o identifica la calificación.

Abreviatura: Abreviatura para utilizar en las consultas o reportes.

Tablas de transportistas

Transportes

En esta Tabla gestiona el mantenimiento de los Transportes o Fletes necesarias en las operaciones de ventas. Para mayor agilidad cada Cliente debe tener establecido a modo de referencia un determinado transporte, que puede volver a optar por otra en el momento de facturar.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Campos:

Código: Desplegar y seleccionar un registro - transporte - de la lista, para consultar o modificar cualquier dato. Para ingresar un nuevo Transporte, posicionarse en el campo Código del Panel de Ingreso, escribir el número de código y avanzar con la tecla TAB al siguiente campo.

Completar cada uno de los datos requeridos, esta información puede ser impresa en el Remito o Factura de acuerdo a la necesidad determinada por su operatoria comercial.

Tablas de proveedores

Niveles Integración Proveedores

A cada proveedor de la cartera le puede asignar niveles de integración o conjunto. Estos niveles pueden ser hasta 4 posibles, y no son todos obligatorios.

La ventaja de establecer criterios para cada nivel, esta dada en diversas tareas o funciones del Sistema, haciendo más sencillo el obtener resultados por uno más de un criterio (filtro) al momento de operar con informes de compras, comerciales, estadísticas, etc.

Por lo tanto puede asignar niveles a los clientes por los criterios determinados por la necesidad propia de su organización.

Esta integración puede significar una dependencia, es decir el 1er Nivel contiene al 2do, y este puede contener al 3ro. Y así hasta el último.

Puede crear o mantener cada una de las tablas destinadas para cada nivel.

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Campos (que aparecen en todos los niveles):

Código: Numérico por medio del cual se selecciona y vincula cada opción.

Descripción: Detalle que identifica o nombra al nivel.

Abreviatura: Abreviatura para utilizar en las consultas o reportes.

Condición de Pago Proveedores

En esta Tabla gestiona el mantenimiento de las Condiciones de Pago necesarias en las operaciones de compras. Cada operación (Factura o Nota de Débito) requiere de una condición de pago, y de acuerdo a esta, se determina como será el tratamiento respecto a descuentos, recargos vencimientos, precios y cobranzas.

Para mayor agilidad cada Proveedor puede tener establecido a modo de referencia una determinada condición de pago, que puede volver a optar por otra en el momento de registrar un documento emitido por el.

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Campos:

Código: Asignado a cada condición, campo numérico que se utiliza para seleccionarla.

Descripción: Nombre o titulo dado a la condición. Este dato se imprime en el orden de compra remito y/o factura.

1er Porcentaje Descuento: Puede establecer el valor porcentual de descuento general para la operación. Puede ser 0 (cero).

2do Porcentaje Descuento: Puede establecer el valor porcentual de descuento general para la operación. Se opera por cascada, es decir al resultado del descuento anterior se le aplica este porcentaje. Puede ser 0 (cero).

3er Porcentaje Descuento: Ídem anterior.

4er Porcentaje Descuento: Ídem anterior.

Porcentaje Recargo: Puede establecer el valor porcentual de recargo general para la operación. Puede ser 0 (cero).

Fecha Vencimiento: Solo para determinar una fecha especifica de vencimiento, si no opera por los plazos de la condición.

Plazos: Para los casos de múltiples vencimientos para una misma Condición.

Por medio de este botón, accede a conformar los plazos y división de los montos para cada vencimiento. Un clic del mouse en el la línea o condición deseada para cargar los plazos y proporcionalidad del importe y surge la siguiente opción de trabajo:

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  • Plazo: Indique la cantidad de días para determinar la fecha de vencimiento.
  • % Participación: Valor para determinar del monto del total de la factura, el importe a vencer para cada plazo. La suma de los porcentajes por cada Condición deben ser iguales a 100%,

Conceptos Imputación

En esta Tabla gestiona el mantenimiento de los Conceptos de Imputación necesarias en las operaciones de compras que no involucran productos o stock.

Cada operación (Factura ,Nota de Débito o Crédito) requiere de una o varias imputaciones, y a través de esta su correspondiente registro en la Contabilidad e Impuestos.

El objetivo principal de estos conceptos es que al implementar el sistema su contador o quien se encargue de armar la contabilidad defina todos los "Motivos" o conceptos por los cuales realiza una operación; ese concepto (Motivo) debe tener una cuenta contable asociada para que el sistema haga el asiento imputado correctamente y también se le debe informar con que tasa de IVA debe operar por ejemplo servicios

Si usted quiere ingresar un gasto por servicios (Luz, Gas o Teléfonos), englobado en un concepto en realidad debe armar por lo menos 2 uno para la tasa de IVA al 21 y otro para la tasa de IVA al 27 que es para telefonía, si gasta al 10.5 por ejemplo computadoras deberá tener 3 conceptos de gastos uno para cada tasa, esto puede ser un poco moles al momento de armarlo, pero le da la seguridad que nunca se va a imputar nada mal ya que cada gasto que no este asociado a un producto va a usar un concepto de imputación y el operador que cargue el gasto no tiene que saber como imputar para hacer las cosas bien, si armo un concepto de gastos de comidas y refrigerios le pongo la cuenta de gastos de refrigerios, cuando cualquier operador vea una factura de la pizzería va a usar el concepto de gastos de comida y adentro va a estar bien puesta la tasa de IVA y la cuenta sin que el tenga idea de como se debe imputar ese tipo de gasto, ya que rara vez entra por proveedores, nadie tiene a la pizzería de la esquina como proveedor de la empresa en cuenta corriente, se paga por caja y para eso están este tipo de conceptos.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Campos:

Código: Asignado a cada concepto, campo numérico que se utiliza para seleccionarla.

Descripción: Nombre o titulo dado a la condición. Este dato se imprime en el orden de compra, remito y/o factura.

Tasa de IVA: Despliegue y seleccione una tasa de IVA para asignar al concepto. Con tasa o (cero) es para los casos de conceptos "no gravados" o "exentos".

Actividad: Despliegue y seleccione una Actividad de ingresos brutos para considerar lo anualmente para determinar el porcentaje por jurisdicción y actividad.

Cuenta Contable: Despliegue y seleccione una cuenta contable del Plan de Cuentas. Esta cuenta esta destinada a gasto, perdida o como una cuenta de activo en caso de bien de uso, instalaciones, etc.

Tablas de tesorería

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Por medio del módulo de tesorería, se pueden hacer pagos o ingresos que se registran en cuentas corrientes como ser pequeños gastos por librería, o los gastos de viáticos de los cadetes y cualquier otro gasto que no se registre en cuenta corriente.

Para poder hacer el registro correctamente imputando contablemente el gasto a la cuenta contable que corresponda fueron creados los conceptos de imputación de tesorería, que no es mas que un concepto al que le asignamos un número para que cada vez que queremos ingresar un gasto similar usamos el mismo concepto.

La función principal de los conceptos es que estén previamente imputados por el contador de la empresa o por el responsable contable, de manera que cualquier persona aunque no sepa imputar contablemente simplemente asocie el concepto correcto al gasto y el sistema hará la imputación contable adecuada acorde a como fue creado el concepto

Un mismo concepto puede ser de ingreso, de egreso o ambos.

 

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