tarjetas, reportes y entradas - salidas en el modulo tesoreria del software de gestion erp manager de sistema isis
 

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Circuitos del sistema ERP Manager: Tesoreria

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Tarjetas

Asignación de lotes

Con la modalidad normal de trabajo de las tarjetas de crédito en donde los locales deben tener instalado un Posnet para que en forma inmediata el lector de tarjetas se comunique con el proveedor para autorizar el gasto, los lotes se arman con las tarjetas ingresadas generalmente en el día, aunque se pueden armar varios lotes en un mismo día si el local tiene mucho movimiento.

El proceso de asignación es muy simple: ingresa el tipo de operación que va a realizar, que puede ser la asignación del lote a un nuevo paquete de cupones o modificar, que es la acción de traer a pantalla un lote ya asignado para hacerle alguna modificación.

Luego seleccionamos la tarjeta de crédito como puede verlo en el gráfico y el sistema traerá a pantalla los cupones para asignar o para modificar

Puede pintar y luego aplicar como es habitual en todos los procesos del sistema, puede seleccionar uno a uno los cupones a asignar

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Ingreso de lotes

Este proceso, permite ingresar lotes de tarjetas en forma manual, por ejemplo procesados en un local que trabaja manualmente, pero que de alguna manera se requiere ingresar en el sistema central la información de los lotes procesados en el local

La pantalla es más que clara, y por lo tanto no requiere de explicación adicional que lo ayude a entender los campos a ingresar para completar cada lote.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Liquidación de tarjetas

Básicamente este proceso ingresa las liquidaciones que los bancos nos hacen de las tarjetas presentadas; nos envían el detalle de cada cupón y el resumen de gastos que nos van a descontar.

Está dividido en 3 pantallas una para seleccionar los cupones que fueron acreditados o rechazados:

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Luego tildamos los movimientos procesados e ingresamos la aceptación o rechazo.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Podemos ingresar las retenciones de Ingresos Brutos que nos aplique el banco.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Al final obtendremos un detalle de la liquidación.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Consulta de cupones

Como una consulta más dentro de cada módulo, usted puede consultar el detalle de cada cupón filtrando por un rango de fechas a una tarjeta de crédito por vez, también debemos identificar el centro de costo.

Aparecerán en pantalla los cupones filtrados y en cada renglón podrá consultar toda la información referente a cada uno.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Reportes

Cómo operar un reporte

El módulo de reportes contiene los informes estándar que se incluyen para cada módulo. Isis ERP Manager utiliza Crystal Reports versión 11; por lo tanto si usted dispone de esa herramienta, puede hacer cambios a los mismos. Los reportes son por terminal, es decir cada usuario tiene instalado en su PC en la carpeta C:\sistemasisis\ERPManager\Reportes, un juego de reportes del sistema estándar. Eso significa que cada usuario puede tener el mismo reporte con alguna particularidad diferente. Si le hace algún cambio al reporte original, por otro lado dentro de la carpeta reportes antes indicada encontrará una carpeta llamada "medida"; cuando usted modifique un reporte estándar, cópielo dentro de la carpeta a medida de manera que cuándo actualice el sistema por una nueva versión no se pierdan los informes customizados que usted haya creado.

Para operar correctamente un reporte tenemos 2 puntos a solucionar: el primero es saber qué reporte elegir y el segundo es cómo pedirlo para que incluya lo que queremos ver.

El primer punto solo lo resolverá rápidamente después de pedir cada uno de los reportes del sistema, analizarlos y seleccionar cuáles de todos los disponibles son los que a nosotros nos interesan. Encontrará muchos reportes similares que sin un análisis de su parte muchas veces parecen iguales pero siempre incluyen alguna característica diferente; con el tiempo hemos atesorado muchas necesidades de distintos clientes de muchos rubros diferentes que necesitan la misma información pero enfocada de una manera diferente. Por más que nosotros le explicáramos cada renglón de cada listado siempre es usted el que da la última palabra con respecto de cuál es el que mas se adapta a su necesidad. Por supuesto hay reportes muy estándar como el Kardex de stock (movimiento de productos) pero en lo que se refiere a ajustes o movimientos a veces es necesario que la misma información se muestre de distintas formas y de ahí que hay varios reportes referidos a lo mismo.

Para el segundo punto incluimos en este capítulo una secuencia de imágenes de cómo pedimos un Kardex, que es mas o menos la misma secuencia que va a usar para todos los reportes del sistema

Primero selecciona el reporte que desea pedir

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Cada reporte incluye sus propios parámetros o sea filtros, fechas y condiciones que hacen que el sistema arme el reporte con distinta información, o sea que siempre que seleccione un reporte lo primero que debe hacer es oprimir el botón Parámetros

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Aparecerá la pantalla con los filtros y opciones de que dispone el reporte solicitado, cuando hay una fecha desde y otra hasta, es el rango de fecha que debe verificar el sistema que tengan los registros a listar, dejando afuera los menores o mayores

También encontrará desde y hasta artículo, desde y hasta cuentas contables y asi todos los campos posibles que ahora no tiene sentido enumerar, al lado de cada desde hasta siempre encontrará un campo que puede tildar. Si lo hace el sistema incluirá desde el primero hasta el último posible del desde/hasta. Al aceptar estos parámetros se graban y quedarán fijos hasta que usted los vuelva a cambiar.

Los parámetros de los reportes son por puesto de trabajo, cada usuario puede tener y conservar sus propios parámetros de manera que cada sector pueda pedir los reportes como mas le sirve a cada uno y que un usuario cambie algo no modifique lo que otro usuario parametrizó

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Al salir del parámetro para ver el reporte deberá dar clic en el botón de vista previa, salvo los comprobantes operativos como facturas o similares que se imprimen directamente, todos los reportes tienen vista previa automática como la de este ejemplo

Una vez el reporte en pantalla, arriba a la izquierda encontrará tres iconos que permiten dar salida al reporte de distintas maneras

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Si da clic en el icono de árbol, el reporte se abre y usted puede buscar información dando clic en el registro pedido, esto lo ayuda a encontrar rápidamente alguna información que esté buscando

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Si da clic en el icono de exportar (arriba a la izquierda), el sistema asume que usted desea exportar el reporte a algún archivo y entonces abrirá las opciones disponibles para que pueda seleccionar a que tipo de archivo quiereexportar el informe y siguiendo uno pasos simples obtendrá el informe en PDF, Excel y otros

capturas de Sistema Isis ERP Manager

Por último, si selecciona la impresora, Isis ERP Manager abrirá un cuadro de dialogo para que usted seleccione por que impresora desea imprimir.

Entradas y salidas

El módulo de tesorería no incluye entradas ni salidas desde / hacia archivos externos que se procesen por separado.

 

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