modulo contabilidad del software ERP Manager: items de contabilidad asociada, presupuestaria y reportes de contabilidad
 

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Circuitos del sistema ERP Manager: Contabilidad

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Contabilidad asociada

Plan de cuentas asociado

La contabilidad asociada es aquella que opera simultáneamente en dos planes cuentas, con distinta estructura e inclusive distinta moneda local.

Este módulo está diseñado para llevar la contabilidad de una empresa que responde a una casa matriz en otro país y que debe presentar balances acordes a las leyes y/o formatos del país de origen.

Para llevar adelante lo expresado anteriormente, el sistema le permite asociar centros de costos, con nombres usados en el país de origen, e ingresar un plan de cuentas acorde a lo pedido por la central, en el lenguaje del país de origen y con la estructura del país de origen.

El plan de cuentas asociado se relaciona con el otro por las cuentas imputables, y varias del plan de cuentas local se pueden asociar a una del plan asociado. El caso inverso es imposible: nunca una cuenta del plan local se puede asociar con varias del plan asociado.

El proceso se realiza dentro de la contabilidad asociada, mayorizarando la información y generando la contabilidad del país de origen, a partir de la cual se obtienen los reportes.

Usted cuenta con una pantalla general integrada por 2 tablas: la superior corresponde al plan de cuentas asociado y la inferior a la vinculación con el plan de cuentas local.

capturas de Sistema Isis ERP Manager

El plan de cuentas asociado se actualiza de forma similar que el plan de cuentas local. Una vez generado el plan de cuentas asociado, deberá vincularse cada una de las cuentas imputables del mismo a una o más cuentas del plan de cuentas local.

Centros de costos asociados

De forma similar a la actualización y vinculación de los planes de cuenta asociado y local, en esta pantalla se crean y vinculan los centros de costos asociados.

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Mayorización de cuentas asociadas

Este proceso se encarga de regenerar los saldos de las cuentas del plan asociado, de tal manera que podamos rearmar un balance acorde al agrupamiento que le hemos dado al plan de cuentas secundario o asociado

A partir de este proceso, quedan disponibles los listados de la contabilidad asociada.

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Contabilidad presupuestaria

El objetivo de este módulo es utilizar una interfase contable para generar presupuestos. El proceso consta básicamente de la carga manual de un presupuesto considerando las distintas cuentas contables por rango y meses, de manera que usted ingrese el importe que estima gastar o invertir en cada rubro que evidentemente está relacionado en forma directa a una cuenta contable

S ingresamos lo que creemos que vamos a gastar o a invertir en cada rubro el sistema luego puede darnos las variaciones y los valores reales contra los presupuestados

El sistema requiere que el presupuesto se ingrese abierto por centro de costo, para lo cuál una vez ingresados los rangos de la cabecera del proceso de carga; oprimiendo la tecla + el sistema mostrará en una grilla inferior los centros de costos definidos para que usted ingrese los valores presupuestados

Una vez grabado el presupuesto tendrá los reportes habilitados

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Generar presupuesto

La generación del presupuesto es un proceso simple que procesa los movimientos contables ingresados dentro de los períodos del presupuesto de manera que se obtengan los valores reales de lo ingresado como valores presupuestados, lo cuál habilita la información para los comparativos y reportes.

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Generar comparativo

En forma similar al proceso de generación del presupuesto, pero requiriendo menor información, este proceso se encarga de generar los comparativos que usted le pida de manera que queden habilitados para los reportes correspondientes.

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Eliminar presupuestos

Este proceso permite la eliminación de presupuestos generados, simplemente ingrese el nombre y haga clic en el botón eliminar

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Reportes de contabilidad

Cómo operar un reporte

El módulo de reportes contiene los informes estándar que se incluyen para cada módulo. El software Isis ERP Manager utiliza Crystal Reports versión 11 y, por lo tanto, si usted dispone de esa herramienta puede hacer cambios a los mismos. Los reportes son por terminal, es decir cada usuario tiene instalado en su pc en la carpeta C:\sistemasisis\ERPManager\Reportes, un juego de reportes del sistema estándar. Eso significa que cada usuario puede tener el mismo reporte con alguna particularidad diferente si le hace algún cambio al reporte original: por otro lado dentro de la carpeta reportes antes indicada encontrará una carpeta llamada "a medida", cuándo usted modifique un reporte estándar copielo dentro de la carpeta a medida de manera que cuándo actualice el sistema por una nueva versión no se pierdan los reportes modificados que usted haya creado.

Para operar correctamente un reporte tenemos dos puntos a solucionar: el primero es saber qué reporte elegir y el segundo cómo pedirlo para que incluya lo que queremos ver.

El primer punto solo lo resolverá rápidamente después de pedir cada uno de los reportes del sistema, analizarlos y seleccionar cuáles de todos los disponibles son los que a nosotros nos interesan. Encontrará muchos reportes similares que sin un análisis de su parte muchas veces parecen iguales pero siempre incluyen alguna característica diferente, con el tiempo hemos atesorado muchas necesidades de distintos clientes de muchos rubros diferentes que necesitan la misma información pero enfocada de una manera diferente, por mas que nosotros le explicáramos cada renglón de cada listado siempre es usted el que da la última palabra con respecto de cuál es el que mas se adapta a su necesidad, por supuesto hay reportes muy estándar como el Kardex de stock (movimiento de productos) pero en lo que se refiere a ajustes o movimientos a veces es necesario que la misma información se muestre de distintas formas y de ahí que hay varios reportes referidos a lo mismo.

Para el segundo punto incluimos en este capítulo una secuencia de imágenes de como pedimos un Kardex que es mas o menos la misma secuencia que va a usar para todos los reportes del sistema

Primero selecciona el reporte que desea pedir

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Cada reporte incluye sus propios parámetros o sea filtros, fechas y condiciones que hacen que el sistema arme el reporte con distinta información, o sea que siempre que seleccione un reporte lo primero que debe hacer es oprimir el botón Parámetros

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Aparecerá la pantalla con los filtros y opciones de que dispone el reporte solicitado, cuando hay una fecha desde y otra hasta, es el rango de fecha que debe verificar el sistema que tengan los registros a listar, dejando afuera los menores o mayores

También encontrará desde y hasta artículo, desde y hasta cuentas contables y asi todos los campos posibles que ahora no tiene sentido enumerar, al lado de cada desde hasta siempre encontrará un campo que puede tildar. Si lo hace el sistema incluirá desde el primero hasta el último posible del desde/hasta. Al aceptar estos parámetros se graban y quedarán fijos hasta que usted los vuelva a cambiar.

Los parámetros de los reportes son por puesto de trabajo, cada usuario puede tener y conservar sus propios parámetros de manera que cada sector pueda pedir los reportes como mas le sirve a cada uno y que un usuario cambie algo no modifique lo que otro usuario parametrizó

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Al salir del parámetro para ver el reporte deberá dar clic en el botón de vista previa, salvo los comprobantes operativos como facturas o similares que se imprimen directamente, todos los reportes tienen vista previa automática como la de este ejemplo

Una vez el reporte en pantalla, arriba a la izquierda encontrará tres iconos que permiten dar salida al reporte de distintas maneras

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Si da clic en el icono de árbol, el reporte se abre y usted puede buscar información dando clic en el registro pedido, esto lo ayuda a encontrar rápidamente alguna información que esté buscando

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Si da clic en el icono de exportar (arriba a la izquierda), el sistema asume que usted desea exportar el reporte a algún archivo y entonces abrirá las opciones disponibles para que pueda seleccionar a que tipo de archivo quiereexportar el informe y siguiendo uno pasos simples obtendrá el informe en PDF, Excel y otros

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Por último, si selecciona la impresora, Isis ERP Manager abrirá un cuadro de dialogo para que usted seleccione por que impresora desea imprimir.

Reportes contables

En este módulo los reportes se dividen en cinco secciones: cuentas, movimientos, balances, saldos anuales y ajuste por inflación. En cada una de ella figuran los listados pertinentes.

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